1目的

1.1維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。

2財務(wù)管理工作職責

2.1制訂并監督執行公司財務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長(cháng)批準，并監督其執行情況。

2.2每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。

2.3對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。

2.4規范企業(yè)財務(wù)行為。

2.5參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，各條塊的財務(wù)人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動(dòng)及經(jīng)濟合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門(mén)會(huì )簽即要求付款的情況，財務(wù)人員有責任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。

2.6執行公司會(huì )議制度，定期參加工作會(huì )議，匯報工作，解決問(wèn)題。

2.7明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。

3、 資產(chǎn)管理

3.1流動(dòng)資產(chǎn)的管理

3.2固定資產(chǎn)管理

3.2.1下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長(cháng)審批通過(guò)，方可執行。

3.2.2對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。

3.2.3低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。

4、內部報銷(xiāo)的管理

5、本規定適用于公司。

5.1報表種類(lèi)

5.1.1旬報

5.1.2資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析

5.1.3內部報表（根據公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內部報表）

5.2上報時(shí)間

5.2.1旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務(wù)收支情況，2日報告上月財務(wù)收支情況。遇節假日順延。

5.2.2資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。

5.2.3各類(lèi)內部報表：每月10日前上報。

5.3報表要求

5.3.1報表內容應真實(shí)、完整。

5.3.2上報時(shí)間應準時(shí)。

5.3.3在旬報中應及時(shí)反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細附于文字說(shuō)明。

5.3.4報表格式由總公司財務(wù)部統一規定。

6、對各條塊執行制度情況的管理

6.1結合總公司下發(fā)的經(jīng)濟指標上報下屬各塊經(jīng)營(yíng)者對指標的完成情況，并由董事長(cháng)決定處理措施

6.2對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現，應由當事人少交書(shū)面檢查，上報董事長(cháng)，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。