一、基本信息

崗位名稱(chēng)

出納

體系編號

Z04-6

所屬部門(mén)

財務(wù)部

直接上級

財務(wù)經(jīng)理

直接下級

無(wú)

編寫(xiě)日期

2017年2月28日

二、工作職責

1、負責辦理現金和銀行存款的收、支業(yè)務(wù)，確保資金的安全完整；

2、做到日清月結，按日逐筆準確及時(shí)登記現金、銀行日記賬，并及時(shí)將相關(guān)單據轉交會(huì )計；

3、按照公司相關(guān)要求制度進(jìn)行銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等日常管理；

4、及時(shí)提取銀行回單，每月按時(shí)與會(huì )計核對現金和銀行存款余額，做到賬實(shí)相符；

5、妥善保管現金、印章、空白支票，及時(shí)開(kāi)具發(fā)票；

6、負責合同的記錄、存檔及工商稅務(wù)銀行等重要原件的保管；

7、認真及時(shí)執行公司內部系統的充值審核，負責工資發(fā)放；

8、遵守公司財務(wù)制度，按財務(wù)規定辦理報銷(xiāo)手續，及時(shí)清理內部借支賬目；

9、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)，遵守職業(yè)道德；

三、工作聯(lián)系

1. 重要內部聯(lián)系：

1.1 公司各部門(mén)

1.2分公司各部門(mén)

2. 重要外部聯(lián)系：

2.1銀行

四、基本任職資格要求

專(zhuān)科

財務(wù)會(huì )計等經(jīng)濟管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)

3年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗。

初級以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。

掌握財務(wù)會(huì )計賬務(wù)處理知識、熟悉辦公、勞保物資采購及零星項目管理等知識。

計算機技能、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能

無(wú)

身體健康，三甲以上醫院體檢合格

五、工作環(huán)境

工作地點(diǎn)

公司業(yè)務(wù)涉及范圍

工作時(shí)間

標準工時(shí)制

職業(yè)病危害因素

無(wú)

可能產(chǎn)生的職業(yè)病

無(wú)

職業(yè)禁忌癥

無(wú)

六、考核要點(diǎn)

保證資金安全，不得出現長(cháng)款、短款情況，月度考核評分不低于75分

七、版本信息

編制人

高正家

部門(mén)負責人審核

張洋

人事部門(mén)審核                           

黃智明

分管領(lǐng)導審核

鄒修陽(yáng)